Стратегии торговли криптовалютами, используемые профессионалами

Просматривая социальные сети, такие как Youtube и Tiktok, в поисках криптовалютного контента, вы наверняка натыкались на видео, где люди утверждают, что зарабатывают тысячи долларов в день, торгуя криптовалютами. Это может звучать очень хорошо, и поэтому ваш интерес к трейдингу начал расти. Но что такое трейдинг?

Вы можете подумать, что криптотрейдинг включает в себя только самый распространенный вид — дневную торговлю. Однако он включает в себя гораздо больше. Трейдинг включает в себя огромное количество вещей и, в зависимости от того, кого вы спросите, может включать в себя торговлю на секунду, вплоть до инвестирования на всю жизнь. Именно поэтому существует множество различных стратегий, определяющих, как часто и на основе каких показателей вы покупаете и продаете активы. Хотя наличие стратегии при инвестировании в любом виде необходимо, я бы утверждал, что при работе с криптовалютами она еще более важна. Это связано с тем, что криптовалюты известны своей крайней волатильностью, и для многих людей это может стать причиной огромного стресса, если вы не будете полностью знать, как действовать в различных рыночных условиях и управлять своими рисками.

Управление рисками

Прежде чем перейти к рассмотрению различных стратегий, необходимо остановиться на такой важной составляющей каждой стратегии, как управление рисками. Без правильного соотношения риска и вознаграждения нет смысла торговать. Поначалу вы можете получать хорошие прибыли, но в итоге неизбежно прогорите. Это особенно важно для тех, кто торгует на коротких таймфреймах, поскольку вы будете совершать много сделок и почти наверняка не выиграете все из них. Однако при правильном соотношении риск/вознаграждение вам будет достаточно выигрывать лишь часть сделок.

Допустим, вы совершаете 100 сделок за определенный период. Для этих сделок вы всегда ставите одну и ту же сумму и всегда имеете одинаковое соотношение риска и вознаграждения. В этом примере мы скажем, что каждый раз, когда вы выигрываете, вы зарабатываете 50 долларов, а каждый раз, когда вы проигрываете, вы теряете 25 долларов. Итак, после совершения этих 100 сделок вы получите прибыль в размере $1250. Да, это означает, что мы выиграли только половину сделок, но все равно получили неплохую прибыль. Вот насколько эффективным средством управления рисками является ваша торговая стратегия.

Как видно из примера, управление рисками — это ключ к успешной стратегии. Это также очень легко сделать, поскольку многие платформы, такие как TradingView, предлагают инструмент для этого. Однако при использовании этого инструмента необходимо помнить об одной вещи — будьте реалистами. Неразумно с финансовой точки зрения просто ставить уровни прибыли до луны, только чтобы соотношение было достаточно хорошим для вас. Лучше быть реалистом и, если соотношение недостаточно хорошее, не входить в сделку. Всегда есть другие возможности.

Различные торговые стратегии

Прежде чем перейти к рассмотрению этих стратегий, я хотел бы отметить несколько моментов. Во-первых, не ограничивайте свои возможности только одной стратегией. Если вы хотите быть краткосрочным трейдером, то это прекрасно, но это не должно ограничивать вашу возможность инвестировать в то, во что вы верите в долгосрочной перспективе. То же самое можно сказать и об обратном. Если вы предпочитаете долгосрочные инвестиции, это замечательно, но не помешает попробовать и другие стратегии. Используя комбинацию нескольких стратегий, вы сможете снизить риск, а это всегда хорошо. Во-вторых, это далеко не все стратегии, и, особенно когда речь идет о более специфических стратегиях, можно найти горы контента. И наконец, эти стратегии не упорядочены от лучших к худшим, поэтому вам следует продолжать читать, пока вы не найдете что-то, что покажется вам подходящим для вашей личности.

Дневная торговля (Day Trading)

Начнем с самой известной формы торговли. Дневная торговля — это просто покупка и продажа актива в течение одного дня. Именно с этого начинают многие трейдеры-любители и на этом же останавливаются, поскольку обычно теряют деньги. Это происходит не потому, что стратегия самая плохая, а скорее потому, что она не так проста, как может показаться.

Дневная торговля почти всегда основана на техническом анализе (ТА), который для новичка может оказаться довольно сложным. Многие люди просто верят, что нарисовав несколько линий, а затем торгуя на их основе, они разбогатеют. И да, хотя ТА в значительной степени основан на рисовании линий, вам все равно потребуется образование, чтобы уметь правильно рисовать и интерпретировать эти линии. Однако, когда вы овладеете этими навыками, вы сможете получать неплохую прибыль.

Дневная торговля и технический анализ могут быть сложными, но в этом нет ничего такого, чему нельзя было бы научиться.

Гипотеза дневной торговли заключается в том, что при торговле на более коротком временном интервале вы исключаете риск того, что какие-либо «черные лебеди» разрушат вашу сделку, когда вы будете находиться вдали от рынка. Именно поэтому вы обычно инвестируете, не зная фундаментальных основ актива, а просто глядя на график цены и анализируя его с помощью TA. Вот почему, если вы предпочитаете инвестировать в то, во что действительно верите в долгосрочной перспективе, дневной трейдинг может вам не подойти.

Скальпинг

Скальпинг — это подкатегория дневной торговли, а также крайняя степень дневной торговли. Цель скальпинга — совершить большое количество мелких сделок, и тогда мелкие прибыли будут складываться в крупную прибыль. При скальпинге вы держите актив всего несколько минут или даже секунд. Причина, по которой люди используют этот метод, заключается в том, что, удерживая актив в течение столь короткого времени, вы исключаете риск возникновения «черных лебедей», а ценовые действия носят чисто технический характер.

Если это вы, тогда дерзайте, не сдавайтесь. Выработайте для себя надежную стратегию и приобретите необходимые навыки.

Пробуя скальпинг, следует помнить о нескольких вещах. Когда вы входите в сделку, держите свои стоп-лоссы под контролем и не гонитесь за высокой прибылью по одной сделке. Кроме того, поскольку прибыль от одной сделки почти всегда составляет менее 1 %, вам необходимо иметь дешевую биржу. Многие используют Binance. Кроме того, я бы не рекомендовал заниматься этим, если вы не очень хорошо знакомы с TA. Без должных знаний вы будете просто играть в азартные игры, и это ничему вас не научит. К тому же вы почти наверняка уничтожите свой счет, даже если поначалу будете выигрывать.

Торговля на прорывах

Чрезвычайно популярная стратегия, которую используют многие люди, как новички, так и профессионалы, — это использование прорывов. Эта стратегия основана на самом базовом техническом анализе и включает в себя только поиск линий поддержки и сопротивления.

Когда вы найдете линии поддержки и сопротивления, где цена имеет тенденцию к развороту, вы увидите диапазон между ними. Цена обычно торгуется внутри этого диапазона, прежде чем мы увидим более значительное движение цены, либо прорыв линии поддержки или сопротивления. Когда вы торгуете на прорыве, вы будете искать вход, когда это произойдет. Если цена прорвется выше линии сопротивления, вы войдете в длинную позицию, а если опустится ниже линии поддержки — в короткую. Как вы выйдете из сделки, зависит в большей степени от вас. Лучший способ скорректировать свой апсайд — искать следующий уровень сопротивления или поддержки. Постарайтесь найти реалистичный уровень, так как поиск исторических максимумов после одного прорыва вряд ли удастся.

Эту же стратегию можно использовать не только для боковых движений. Если вы знакомы с TA, то, возможно, слышали о клиньях. По сути, клинья — это диапазоны, устойчиво повышающиеся или понижающиеся, в то время как максимумы и минимумы медленно приближаются друг к другу. Принципы их построения по сравнению с предыдущим примером одинаковы и могут привести к еще большему движению цены, когда максимумы и минимумы сближаются, что приводит к прорыву в любом направлении.

Прежде чем начать торговать с помощью этой стратегии, следует быть осторожным, чтобы не оказаться в дураках. Эта стратегия широко известна и используется, а это значит, что некоторые крупные игроки могут торговать против вас. Поэтому ищите сильный прорыв. Не входите слишком рано при небольшом прорыве, а лучше дождитесь сильной зеленой свечи с большим объемом. Да, вы можете упустить некоторый выигрыш, если будете ждать, но я гарантирую, что это того стоит, чтобы снизить риск, который, как уже говорилось, является ключевым.

Торговля в диапазоне

После прочтения предыдущей стратегии эта может быть очевидной для вас. Проще говоря, вместо того чтобы ждать прорыва, мы воспользуемся существующим диапазоном и попытаемся покупать вблизи поддержки и продавать вблизи сопротивления. Обычно диапазоны встречаются в боковом движении, но могут быть и в восходящем, и в нисходящем, когда базовая линия тренда строится по предыдущим минимумам, а сопротивление — по максимумам. Это часто называют каналом. Риск этой стратегии заключается в том, что если вы случайно войдете в рынок вблизи линии сопротивления непосредственно перед прорывом вниз, то потеряете деньги. К счастью, существует несколько стратегий входа, позволяющих избежать этого.

Отличная стратегия, но следите за прорывами. 

Стратегия входа, которую я бы рекомендовал, — это энгульфинг (engulfing). Вы используете ее, наблюдая за тем, как цена приближается к линии поддержки, в которую вы хотите войти. Когда цена достигнет линии поддержки, появится красная свеча, указывающая на падение цены. После этого следующая свеча должна быть зеленой и значительно большей, если это произойдет, вы войдете. Этим мы подтверждаем разворот цены и снижаем вероятность прорыва вниз. Энгульфинг также может быть использован в различных стратегиях, и он работает так же, как и для входа в короткую позицию, хотя, естественно, свечи будут в противоположных направлениях.

Свинг-трейдинг и позиционная торговля

Далее у нас есть кое-что для тех, чьи нервы не выдерживают стресса от дневной торговли или скальпинга. Свинг-трейдинг основан на удержании актива в течение нескольких дней или даже нескольких недель, а позиционный трейдинг — на более длительный срок, от нескольких недель до нескольких месяцев. В обоих случаях можно сочетать различные формы анализа, такие как фундаментальный анализ и технический анализ.

Торговля по тренду

При торговле по тренду ваша цель — вскочить в уже существующий тренд, а затем выйти из него, когда тренд развернется. Это означает, что вы не будете продавать на вершине или даже вблизи вершины, а будете ждать четкого сигнала о развороте тренда. Это позволяет вам извлекать выгоду как из краткосрочных, так и из долгосрочных трендов, поскольку у вас не будет ни заранее определенной цены выхода, ни времени.

Торговля по тренду также дает возможность торговать на каждом этапе рыночного цикла, поскольку цель состоит в том, чтобы найти момент, когда определенные категории будут переживать бум, а не только одна монета. Например, если вы видите, что обменные токены начинают двигаться вверх, вы можете войти в несколько из них, пока интерес к обменным токенам не сменится интересом к токенам, возможно, связанным с играми. Возможностей очень много.

Индекс относительной силы (RSI)

Этот индикатор тоже в какой-то степени основан на прыжках по тренду, но при использовании этого специфического индикатора вы можете обнаружить тренд еще до его начала. Индекс относительной силы — это индикатор импульса, который показывает, когда актив может быть перекуплен, а когда перепродан.

RSI дает показания от 0 до 100, и если он ниже 30, то актив обычно перепродан, а если выше 70, то перекуплен. Я не буду вдаваться в технические подробности того, как он рассчитывается, поскольку самое важное для вас — знать, как его использовать. RSI обычно используется на временном интервале 14 дней, но может быть настроен и на другие временные интервалы. Поскольку мы говорим о нескольких неделях, RSI отлично подходит для свинг-трейдинга, но также может быть использован для поиска долгосрочных трендов и возможностей, если вы настроите временной интервал, скажем, на 50 дней вместо 14.

Вот пример того, как RSI может указывать на изменение импульса. 

Хотя основная стратегия использования RSI, естественно, заключается в том, чтобы покупать вблизи 30 и продавать вблизи 70, есть несколько других способов торговли с помощью RSI. Один из них заключается в том, чтобы дождаться цены вблизи или ниже 30 и вместо того, чтобы сразу покупать, дождаться разворота. Обычно после небольшого разворота цена снова опускается, чтобы затем снова подскочить к ближайшим максимумам. Мы будем входить в рынок, когда цена упала, а затем отбилась от предыдущего максимума. 

Пересечения скользящих средних (Moving Average Crossovers)

Скользящие средние (MA) очень просты, но в то же время очень мощны. Они могут дать вам хорошее представление об общей тенденции на рынке, а также, что делает их полезными для трейдеров, они могут показать смену тренда.

Чтобы найти эти трендовые сдвиги, лучше всего смотреть на пересечения МА. Обычно используются два различных типа. Первый заключается в том, чтобы посмотреть на график цены вместе с одной скользящей средней. Тогда, если цена опускается ниже скользящей средней, это может быть признаком спада, и то же самое происходит в обратном направлении. Однако другой способ использования кроссоверов, как правило, работает лучше.

Слышали ли вы о золотом кресте? Или, может быть, о кресте смерти?

При их использовании вы объединяете две, а в некоторых случаях и три скользящие средние с разными временными рамками. Тогда, если MA более короткого таймфрейма пересекает MA более длинного таймфрейма, это свидетельствует о смене тренда. Если эта стратегия кажется вам знакомой, то это может быть потому, что термины «золотой крест» и «крест смерти» произошли от этой стратегии. Золотой крест — это общий термин, обозначающий пересечение краткосрочной MA с более долгосрочной. Однако в последнее время он широко ассоциируется с 50- и 200-дневными МА. Смертельный крест, с другой стороны, сигнализирует о том же движении, но в обратном направлении, как вы уже могли догадаться по названиям. Что люди не часто понимают, так это то, что эта стратегия может работать на любых временных MA. Я видел людей, которые занимались дневной торговлей, используя 3-дневные и 6-дневные скользящие средние. Вот почему вам стоит присмотреться к этой стратегии, поскольку независимо от того, как вы склонны торговать, она может дать вам хорошие индикаторы рынка.

Расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)

Как и предыдущий индикатор, этот также основан на МА и показывает импульс рынка. Однако между ним и кроссоверами МА есть много отличий.

Прежде всего, он основан не на обычных МА, а на экспоненциальных скользящих средних (EMA). Проще говоря, EMA отличаются от обычных MA тем, что придают больший вес последним движениям цены. Когда вы используете MACD на графике, вы увидите линию, рассчитанную путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA. Затем в качестве базовой линии вы увидите 9-дневную EMA. Этот индикатор также часто изображается в виде гистограммы, что может быть проще для интерпретации.

Отличный индикатор, но я предлагаю вам комбинировать его с чем-то другим, например с RSI.

Торговля с использованием этого индикатора заключается в том, чтобы покупать, когда он поднимается выше базовой линии, и продавать, когда он опускается ниже. Однако MACD известен тем, что дает много ложных сигналов, поэтому его часто используют вместе с другими индикаторами, например RSI. Поскольку они оба сигнализируют об изменении импульса, может быть хорошей идеей объединить эти два индикатора и ждать, пока они оба покажут один и тот же сигнал. Это должно сработать относительно хорошо, так как они оба рассчитываются по-разному, и вероятность того, что они оба дадут неверный сигнал, меньше. Кроме того, как и в случае с MA-кроссоверами, MACD можно использовать на всех таймфреймах. Вы всегда можете использовать периоды, отличные от 26 и 12, что может дать вам возможность торговать как более долгосрочными, так и более краткосрочными импульсными сдвигами.

Dollar-Cost Average (DCA)

Это то, что нужно всем тем, кто не заинтересован в краткосрочной торговле и предпочитает инвестировать в несколько вещей, в которые действительно верит. Здесь временные рамки рассчитаны на всю жизнь, ведь какой смысл покупать то, во что вы не верите, или продавать то, во что вы верите.

Метод усреднения затрат по доллару идеально подходит для криптовалютного рынка, поскольку высокая волатильность цен может разрушить ваши инвестиции, если вы войдете в них в неподходящий момент. В рамках DCA вы последовательно покупаете определенный актив. Одна из хороших идей — покупать на определенную сумму в первый день каждого месяца. Таким образом, вы гарантированно купите больше актива при низких ценах и меньше при высоких. В конце концов, вы будете покупать и на пиках, и по довольно смешным ценам, но это не будет иметь значения, поскольку ваша средняя цена покупки будет ниже.

Отличный пример того, как DCA оказался чрезвычайно прибыльным, можно найти в этой статье Coindesk. По сути, если бы вы покупали биткоин по 150 долларов в начале каждого месяца с января 2018 года по март 2021 года, вы бы потратили 23 550 долларов. Это позволило бы вам купить 3,04 биткойна по сравнению с 1,69 биткойна, если бы вы купили на ту же сумму, но все в январе 2018 года. Для тех, кого интересует сумма в долларах, на момент публикации статьи она составила бы $151 000 против $84 000. Довольно большая разница.

DCA — это проверенная стратегия, которая принесет вам деньги.

Да, вы могли бы заработать еще больше, купив все на дне, но это маловероятно. Однако есть способ усилить эффект DCA. Это — покупать больше, когда цена кажется низкой, и ограничивать покупки, когда цена слишком высока. На практике это может означать, что вы используете различные индикаторы, о которых шла речь в этой статье, для поиска тенденций и сигналов о потенциальной недооцененности или переоцененности актива. Например, когда весной 2021 года биткоин достиг отметки в 64 000 долларов, было бы разумно постепенно снижать запланированную сумму покупки, поскольку при таком резком росте цены почти наверняка она в конце концов снизится. Однако не стоит слишком задумываться. Вы можете попытаться приурочить свои покупки к определенному времени, но если вы будете делать это слишком часто, то потеряете силу DCA. Поэтому делайте исключения из своего графика только в крайних случаях.

Заключение

Надеемся, что в этой статье вы нашли что-то интригующее и полезное. Возможно, вы не нашли самую конкретную стратегию торговли, но главное — сначала понять, какой из этих различных способов торговли вы собираетесь использовать. Если вы предпочитаете дневную торговлю, то в интернете вы найдете массу информации, но остерегайтесь мошенников. Особенно в дневной торговле многие так называемые профессионалы пытаются продать вам дорогие курсы, которые вам ничем не помогут. Как ни странно, большинство профессионалов знают, что нужно придерживаться простых и проверенных методов. Поэтому я советую вам придерживаться бесплатного контента, а также стараться впитывать знания из разных источников, проводя собственное исследование методов, с которыми вы знакомитесь. Тем, кто ищет сделки с более длительным временным горизонтом, я советую делать то же самое. Даже для этого есть много контента, хотя и не так много, как для дневной торговли.

И наконец, прежде чем приступать к работе, убедитесь, что у вас готова конкретная стратегия. Используйте полученные знания для разработки потенциально прибыльной торговой стратегии и приступайте к ее реализации. Не забывайте отслеживать свой процесс, чтобы знать, работает ли он. Если не работает, измените его и попробуйте снова. Возможно, вам придется испробовать множество различных подходов, чтобы найти работающий. Вот почему вам нужно иметь правильное соотношение риск/вознаграждение с минимальными потерями. Удачи!