Криптотрейдинг — это, пожалуй, один из самых раскрученных способов заработать на финансовых рынках, особенно на криптовалютном. В социальных сетях вы видите «экспертов», рекламирующих свои курсы и гарантирующих прибыль не менее 20 % каждый день. Трейдинг также воспринимается как нечто крутое, во многом благодаря видеороликам, на которых эти самые эксперты заявляют о владении «Ламбо» и тому подобными машинами.
На самом деле торговля связана с огромными рисками, и никто не может честно гарантировать вам прибыль. Поэтому прежде чем начинать, вы должны знать, что такое трейдинг и как можно попытаться минимизировать свои риски.
Если бы вы спросили кого-нибудь, как следует торговать, то очевидный ответ, который бы он дал, — это покупать на дне и продавать на вершине. Звучит довольно просто, и да, если бы вам удалось всегда находить низы и вершины, то вы, естественно, заработали бы кучу денег.
Однако найти эти вершины и низы не так просто, как кажется, что делает торговлю чрезвычайно рискованной, особенно дневную. Именно поэтому многие занимаются свинг-трейдингом. В свинг-трейдинге время, в течение которого вы держите актив, может варьироваться от недели до нескольких месяцев. Свинг-трейдинг часто основан на анализе тенденций в определенном активе, что приводит к намеренному входу в растущий рынок, а не к попытке найти дно.
Категории криптовалют
Практически во всем, что вас окружает, есть свои тенденции. Возможно, лучшим примером является мода. В моде мы делим все на различные категории, такие как брюки, рубашки, толстовки и юбки. Для этих больших категорий существуют подкатегории, а также различные бренды, которые соревнуются за звание лучшего в этих категориях.
Такую же структуру можно найти и на криптовалютных рынках. Есть несколько различных способов взглянуть на основные категории, но одно особенно хорошее видео об этом снял наш собственный Гай. В этом видео вы узнаете о хранилищах стоимости, смарт-контрактах, оракулах, платежах, конфиденциальности, биржах и криптовалютах-мемах. Кроме того, у нас есть более мелкие категории, которые в какой-то степени могут вписываться в одну из этих больших. У нас есть такие подкатегории, как криптовалюты, ориентированные на NFT, и игровые криптовалюты.
Криптовалютные рынки, как правило, движутся в одном направлении, но величина движения определенной криптовалюты может во многом зависеть от ее категории.
Хорошо, что у нас есть эти разные категории, поскольку они имеют тенденцию накачиваться и сбрасываться в разное время, а значит, всегда есть шанс торговать по тренду на том, что в данный момент накачивается. Например, монеты и токены, связанные с NFT, имеют тенденцию к совместному ралли, и то же самое верно для класса токенов DeFi.
Конечно, может быть сложно выбрать победителя из всего пространства NFT, поэтому вам может быть интереснее анализировать и торговать только конкретной криптовалютой. Но даже если это так, вы должны знать об этих различных категориях и о том, как они движутся вместе, поскольку даже если вы найдете криптовалюту, которая кажется идеальной, она может не прокачать, если интерес к этой конкретной категории будет низким. Главное — понимать, что тренды бывают разной силы и продолжительности, и что они могут быть как для конкретной криптовалюты, так и для более широких рынков.
Прибыль
Чтобы поддержать ваш интерес, давайте перейдем к самому интересному — прибыли. Многие думают, что, поскольку вы не собираетесь входить на дне и продавать на вершине, вы не получите столько прибыли, сколько получили бы от дневной торговли или любой другой торговли, если на то пошло. На самом деле это не так.
Прежде всего, прежде чем говорить о прибыли, следует обратить внимание на риск. При торговле по тренду вы прыгаете на актив, который уже движется вверх, и если ничего особенного не произойдет, то он должен продолжать двигаться вверх. При попытке найти дно вы прыгаете на нисходящее движение и надеетесь, что произойдет что-то, что развернет цену. Только из этих простых примеров вы должны увидеть, что в базовом смысле торговля по тренду менее рискованна, чем попытка найти дно.
Речь идет не только о том, сколько вы можете заработать, но и о том, сколько вы можете потерять.
Чтобы увидеть силу трендовой торговли воочию, мы можем использовать Axie Infinity в качестве примера, поскольку за последние месяцы она сильно изменилась. Чтобы лучше понять цены и дни, о которых я буду говорить, предлагаю вам открыть TradingView в другой вкладке и найти ценовой график Axie Infinity (используйте 4-часовые свечи).
Поскольку Axie Infinity начинает двигаться вверх в конце июня, вы, как свинг-трейдер, начинаете смотреть на него. Вы можете ясно видеть, как объемы постоянно растут, в то время как Axie формирует более высокие минимумы. Предположим, что 9 июля вы убедились в наличии восходящего движения и вошли в рынок примерно по цене 15 долларов.
Изображение с сайта TradingView
Затем, 16 июля, вы решаете продать акцию по цене около 20 долларов, так как цена опустилась ниже восходящей линии тренда предыдущих минимумов. Всего за одну неделю вы получили прибыль в 33 %! Неплохо для человека, который даже не покупал на дне и не продавал на вершине.
Мы также могли бы оставить Axie Infinity в надежде, что восходящий тренд все еще сохраняется и просто испытывает некоторое краткосрочное понижательное давление. Если бы вы так поступили, то на данный момент получили бы нереализованную прибыль в размере 180 %. Да, это впечатляет. Однако мы могли бы получить еще большую прибыль благодаря тому, что продавали.
Потому что в данном примере мы продали свои акции по цене 20 долларов, но затем решили снова войти 21 июля по цене примерно 19 долларов, когда цена вышла из нисходящего скользящего клина. Затем мы продали бы акции по цене примерно 38 долларов 26 июля, когда цена прорвалась ниже восходящего тренда. Это принесло бы нам около 100% прибыли. С помощью быстрой математики, инвестировав $1000 в начале и используя прибыль от первой сделки, мы превратили бы эти первоначальные инвестиции в $2600. Неплохо.
$1600 через пару недель, я бы не отказался.
Как хорошо видно из этого примера, покупать на дне и продавать на вершине нет необходимости. Естественно, чем ближе к дну вы можете купить, тем больше вы получите прибыли, при условии, что продадите по хорошей цене. Однако необходимо дать время для формирования тренда, иначе вы просто играете на то, что может произойти, а может и не произойти. Мы хотим быть трейдерами, а не азартными игроками.
Теперь, чтобы совершить сделку, подобную сделке Axie Infinity, нам нужно рассмотреть некоторые способы анализа тренда.
Методы анализа активов
В приведенном выше примере вся гипотетическая торговля была основана на самом базовом техническом анализе. В реальной ситуации было бы разумно сочетать другие виды анализа, такие как анализ настроений трейдеров и фундаментальный анализ.
Даже если вы хотите использовать только технический анализ, я советую вам провести более тщательный анализ с использованием других индикаторов, таких как полосы Боллинджера и ретрейсменты Фибоначчи. Кроме того, на графике Axie Infinity сформировался хрестоматийный бычий флаг, который вы, если бы были опытным трейдером, могли бы заметить. Однако в этой статье мы будем исходить из того, что вам нравится проводить как можно больше анализа, и поэтому мы начнем с фундаментального анализа.
Фундаментальный анализ
Если вы относитесь к тем, кто не чувствует себя уверенно, вкладывая деньги в проекты, просто глядя на график и некоторые закономерности, то фундаментальный анализ может быть инструментом для вас. В более традиционных активах, таких как акции, проводить фундаментальный анализ гораздо проще, поскольку компании централизованы и публикуют ежеквартальную прибыль. Поскольку у криптовалют такого нет, нам нужно смотреть на картину шире и, например, анализировать пользовательскую базу или сценарии использования валюты.
Давайте начнем с примера Чилиза, который является основателем платформы для привлечения фанатов Socios.com. Для начала вам нужно сделать краткий обзор криптовалюты, о которой идет речь. Посмотрите, чем они занимаются, какова их рыночная стоимость, объем торгов их монетами. Посетите их веб-сайт и, возможно, даже прочитайте их технический документ.
После проведения базового анализа, если вы уверены, что проект хороший, теперь нужно посмотреть, когда цена может начать качаться, или если она уже качается. Чтобы провести анализ тенденций, можно начать с анализа количества пользователей платформы и выяснить, набирает ли она популярность. Это часто называют внутрицепочечным анализом, и очень полезно проанализировать как можно больше факторов. Одним из самых популярных инструментов для этого является Glassnode.
Еще одним элементом фундаментального анализа является поиск новостей о каких-либо крупных партнерствах. Если вы обнаружите и рост использования платформы, и большое количество позитивных новостей, то это замечательно!
Объемы можно найти внизу. Изображение с сайта TradingView
Однако небольшое движение вверх не имеет значения, потому что, как уже неоднократно упоминалось, мы не ищем дна, а скорее хотим попасть в уже сформировавшийся тренд. В данном примере, допустим, цена движется вверх уже несколько дней, объемы продолжают неуклонно расти, а позитивные новости продолжают поступать. Стоит ли вам входить? Да, сейчас вы можете войти, если уверены, что заметили восходящий тренд. Однако если вам нужны дополнительные доказательства восходящего тренда, вы можете попробовать провести анализ настроений.
Анализ настроений
При анализе настроений необходимо проанализировать два, а может быть, и три особенно важных момента. Во-первых, неплохо было бы проанализировать отношение практически всего мира к рискованным активам и различным финансовым рынкам в целом. Это называется риск-аппетитом. Вам придется это сделать, так как если вы купите акции в разгар обвала, подобного тому, что произошел весной прошлого года на Covid, вам будет сложно найти победителей.
Следующее, что нужно проанализировать, — это настроения вокруг криптовалютных рынков. Здесь вы можете воспринять результаты с долей соли, поскольку многие люди рассматривают биткоин и все криптовалютные рынки как один актив. Дело в том, что даже когда биткоин и другие крупные валюты движутся вниз, вы все равно можете найти победителей, особенно среди монет с малой и средней капитализацией. Последний анализ, который необходимо сделать, касается конкретной криптовалюты, которой вы планируете торговать.
Для тех, кто понятия не имеет, как проводить анализ настроений, вот несколько советов. Анализ настроений проводится для того, чтобы выяснить, какие настроения царят вокруг определенной вещи или темы. Одним из полезных инструментов для анализа общего настроения является индекс страха и жадности. Вы можете посмотреть на индекс страха и жадности для акций, чтобы увидеть, как люди относятся к наиболее распространенному виду инвестирования, а затем вы можете посмотреть на индекс страха и жадности для биткоина.
Да, он стоит пару долларов, но он может стоить инвестиций, если вы начнете торговать по тренду. Изображение с сайта CryptoMood.
Рассмотрев эти два инструмента, вы можете воспользоваться одним из самых популярных инструментов анализа криптовалютных настроений под названием CryptoMood. Этот инструмент создает обзор настроений вокруг определенной криптовалюты, анализируя новости, социальные сети и движения китов. Имейте в виду, что для использования CryptoMood для любых монет, кроме биткоина, вам придется платить около 5 долларов в месяц. Для получения дополнительных советов по анализу настроений вы можете снова обратиться к Youtube-каналу Coin Bureau и посмотреть это видео.
Теперь вы проанализировали как фундаментальные показатели, так и настроения вокруг криптовалюты. Далее вам следует перейти к техническому анализу, чтобы убедиться, что вы выбрали настоящего победителя.
Технический анализ
Для начинающего трейдера мы переходим, пожалуй, к самому сложному виду анализа. При проведении фундаментального анализа, или анализа настроений, вы можете пройти долгий путь, обладая базовым интеллектом. Вам нужно лишь анализировать факты, которые вам предоставляют многочисленные инструменты.
В техническом анализе (TA) нужно быть немного опытнее, чтобы найти закономерности еще до того, как они сформировались. Технический анализ — это не только наука, но и искусство. Поэтому не стоит ожидать огромных прибылей, когда вы только начинаете работать с техническим анализом, ведь даже большинство экспертов с трудом добиваются прибыли.
Однако теперь у нас есть хорошая основа для начала технического анализа, поскольку мы уже провели фундаментальный анализ, а также анализ настроений и на его основе решили, что эта определенная криптовалюта, скорее всего, пойдет вверх. Нам просто нужно убедиться, что не формируются медвежьи модели TA, и мы также можем использовать TA, чтобы попытаться найти оптимальную цену входа.
TA может показаться пугающей, но она не должна быть такой сложной, как эта картинка. Придерживайтесь того, что работает.
Давайте не будем усложнять и начнем знакомство с техническим анализом с нескольких базовых вещей. Когда вы смотрите на трейдеров на Youtube или других платформах, вы, вероятно, видите, что они используют графики с множеством красных и зеленых свечей, которые показывают ценовое действие.
Иногда эти свечи показывают минутные или даже тиковые движения цены. Это то, чего мы не хотим. При торговле по тренду мы хотим, чтобы одна свеча представляла один день, также называемые дневными свечами. Четырехчасовые свечи также могут хорошо работать, и мне нравится использовать их, особенно при анализе более коротких таймфреймов.
При использовании различных временных переменных следует помнить о том, что многие из найденных вами паттернов TA будут выброшены на помойку при смене временного интервала. Вполне возможно, что дневной график покажет восходящий тренд, четырехчасовой — нисходящий, а минутный — восходящий. Поэтому лучше придерживаться одного таймфрейма, либо дневного, либо четырехчасового.
Далее можно начать с одной простой линии. Нарисуйте линию, используя все предыдущие минимумы, подобно той, что я использовал на графике Axie Infinity. Движется ли эта линия вверх? Если да, то отлично! Теперь посмотрите на текущую цену и определите, движется ли она ближе к этой линии или дальше.
Ждите подходящей точки входа
Однако мы еще не рассмотрели, формируются ли какие-либо более долгосрочные медвежьи модели, такие как крест смерти, голова и плечи, распределение Уайкоффа, медвежий флаг или другие формации, традиционно считающиеся медвежьими.
Если вы заметили некоторые из этих медвежьих паттернов, стоит задуматься, стоит ли входить в рынок или нет. Вы можете войти на более короткий период времени и посмотреть, сможете ли вы извлечь из этого прибыль, а в лучшем случае медвежий паттерн, который вы увидели в начале, вообще не сформируется полностью. Тем не менее, вы должны помнить о повышенном риске, если медвежий паттерн вырисовывается совсем рядом.
Наконец, пришло время покупать.
Итак, вы использовали три различных способа анализа тренда. Если после этих анализов тренд все еще кажется нетронутым и вы чувствуете уверенность в этой конкретной криптовалюте, тогда вам стоит войти в рынок. Хотя я рекомендую вам научиться использовать более продвинутый TA, чем тот, что я только что продемонстрировал, поскольку одна линия может не показать всей картины.
Низкий риск — высокая награда
Как я уже неоднократно упоминал, заниматься трейдингом может быть рискованно. Поэтому вначале не стоит ожидать огромных прибылей и даже нужно быть готовым потерять некоторую сумму денег. Я также не призываю вас бросать работу ради трейдинга, а скорее рассматриваю его как хобби, которое потенциально может принести вам деньги.
Понятно, что у вас могут быть завышенные ожидания, и та часть, где вы теряете деньги, чтобы учиться, вас не прельщает. Именно поэтому вам следует работать над тем, чтобы минимизировать риски и одновременно максимизировать прибыль.
Управление рисками
Прежде всего, торговля по тренду сама по себе может считаться менее рискованной, чем дневная торговля. Таким образом, вы уже снижаете свой риск. Мы также рассмотрели три различных способа анализа потенциально трендовой криптовалюты, что также существенно снижает риск. Маловероятно, что вы потеряете много денег на чем-то, где все три анализа выглядят положительно, хотя такая вероятность существует.
Именно поэтому вы можете захотеть использовать стоп-лоссы. По сути, вы выставляете ордер на продажу своих акций, если они упадут ниже определенного ценового уровня. Этот ценовой уровень лучше всего определять по ТА. Один из примеров хорошего уровня стоп-лосса — когда цена падает ниже линии поддержки.
Не бойтесь нести убытки.
Еще один способ минимизировать риск — купить долгосрочного победителя. Да, в этой статье мы должны сосредоточиться на торговле по тренду в течение более короткого периода времени, но послушайте меня. Если вы верите в такую криптовалюту, как Ethereum, то почему бы просто не войти в рынок и не поторговать. Если вы верите, что через 10 лет Ethereum будет больше, чем сейчас, то войдите в этот восходящий тренд и торгуйте по HODL.
Ладно, это уже не торговля, а инвестирование, но смысл в том, что даже при торговле на короткие периоды можно разумно покупать отличные криптовалюты, которые вы могли бы оставить себе. Это может быть особенно полезно на начальном этапе, поскольку, если вы входите в криптовалюту и она падает, у вас может не возникнуть соблазна продать ее и понести убытки, а лучше подождать, пока она отскочит вверх. Скорее всего, это произойдет с криптовалютой с сильными фундаментальными показателями и уже имеющей большой опыт использования и принятия, а не с какой-то монетой-мемом.
Кроме того, старайтесь диверсифицировать свою торговлю по трендам разной продолжительности и силы. Один тренд может быть длинным, основанным на институциональном принятии, которое происходит не за одну неделю, а скорее за несколько месяцев, а другой может быть основан на потенциальном партнерстве и формировании хороших моделей TA, что может вызвать восходящий тренд, возможно, на несколько недель.
Увеличение вознаграждения
Практика, практика, практика и еще раз практика. Как и во всем в этом мире, чтобы добиться успеха, нужно практиковаться. Один из способов начать — использовать торговые симуляторы, где вы торгуете на ненастоящие деньги. Кому-то это может показаться скучным, поэтому другой вариант — начать торговать с части той суммы, с которой вы изначально планировали торговать.
Важна не сумма, которую вы зарабатываете, а процент от нее. Когда вы используете только небольшие суммы, вы можете совершить большее количество сделок и увидеть, какие из них сработали. Затем вы попытаетесь определить, какие факторы заставили их сработать, и, обнаружив выигрышную модель, сможете начать увеличивать сумму в долларах.
Те, кто чувствует себя очень уверенно, могут попробовать токены с кредитным плечом, которые движутся на x больше, чем сама монета. Например, если вы купите токен бычьего биткоина с 3-кратным плечом, то если биткоин подорожает на 1 %, ваш токен вырастет на 3 %. Однако имейте в виду, что это работает в обе стороны, и вы потеряете гораздо больше, если цена упадет.
Таким образом, если вы воспользуетесь этим методом, вы должны понимать, что ваш уровень риска существенно возрастает. Тем не менее, я считаю, что это гораздо лучший способ торговли, чем использование кредитного плеча, поскольку, хотя токен может сильно упасть за один день, вы все равно потеряете свои собственные деньги, а не заемные.
Еще одна вещь, о которой я чуть не забыл упомянуть: не жадничайте. Вы должны не только использовать стоп-лоссы, но и быть готовыми продать в любой момент. Если вы проводите технический анализ и обнаруживаете потенциальную предстоящую вершину или видите, что мы уже, возможно, достигли вершины, проанализируйте паттерны еще раз и придумайте цену продажи. Если вы считаете, что вершина сформируется, скажем, на уровне $10, вы можете выставить ордер на продажу на уровне $9,50, чтобы не оказаться втянутым в потенциальный откат на уровне $10.
Это часто случается, так как многие, кто занимается TA, заметят ту же самую вершину на уровне $10, поэтому вы хотите гарантировать свою прибыль и уйти немного раньше. Да, вы можете не продать на вершине, и цена продолжит расти, но если вы вошли по хорошей цене, то эти последние несколько процентов не будут иметь большого значения.
Заключение
Надеемся, что эта статья дала вам представление о торговле по тренду, поскольку многие могут заниматься этим и получать неплохую прибыль. Хорошо, если вы выделите определенную часть своего портфеля для торговли по тренду, так как диверсификация поможет минимизировать ваши риски. Однако помните, что лучшей стратегией, согласно многочисленным исследованиям, является HODL, поэтому важно разделять долгосрочные активы и торговый капитал.
Начиная торговать, помните, что не стоит торопиться. Не стоит торопиться входить во что-то только потому, что оно поднялось на пару дней. Просто не торопитесь и используйте всевозможные способы анализа. Только с помощью хорошего анализа вы сможете по-настоящему минимизировать свой риск. Вы также можете воспользоваться помощью других людей для анализа той или иной криптовалюты. Сейчас на Youtube много талантливых людей, и вы можете воспользоваться их контентом, чтобы посмотреть, как их анализ сопоставляется с вашим, но не забывайте о мошенниках, так как их тоже много.
Кроме того, не жадничайте. Даже 5% в месяц — это уже отлично. Это превратит ваши $1000 в почти $1800 за год. Также не бойтесь терпеть убытки. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете, так уж сложилось. И помните, как говорится, практика делает совершенным.
